Novinky verze 916.1.1

Většina úprav je v rámci této aktualizace věnována organizacím, které jsou plátci DPH. Pro ostatní organizace je důležitý bod 6 (výstup do FÚ).

1) Adresář zákazníků - do adresáře byla přidána položka rodné číslo. Byla přidána kontrola DIČ na službu Evropské unie VIES. Tato služba je schopna ověřit platnost DIČ z různých registrů v rámci EU. Pokud je DIČ validní doplní automaticky i příznak do pole Registrovaný plátce DPH. Tato položka je zásadní pro plátce DPH. Zákazníci, kteří nebudou mít tuto položku vyplněnou a budou mít DIČ v adresáři, nebudou považováni za plátce a tím pádem se nedostane jejich DIČ do „Kontrolního hlášení DPH“.

V adresáři jsou označeny modře některé popisy. Tyto popisy umožňují náhled do některých evidencí státní správy jako je ARES, mapové podklady a další. U zákazníků s IČ je možné po úvodním vyplnění označení pomocí tlačítka „A“ doplnit adresní údaje přímo ze služby ARES.

U zákazníků mimo ČR doporučujeme pro jejich zadávání používat do položky „Označení“ identifikaci pomocí zavináče.

2) Evidence přijatých faktur – do evidence přijatých faktur byly doplněny položky pro uživatele, kteří jsou plátci DPH. V hlavičce dokladu je nově pole „Typ dokladu“. Toto pole je použito pro další řízení chování dokladu při vyplňování detailu dokladu. Dále bylo doplněno pole „Evidenční číslo dokladu“. Toto pole musí být vyplněno číslem původního dokladu od dodavatele pro účely „Kontrolního hlášení DPH“. Po vyplnění pole je provedeno automatické doplnění položky variabilní symbol. Z původního čísla jsou odstraněny nenumerické znaky a prvních 10 numerických znaků je předvyplněno do pole variabilní symbol.

V dokladu budou uživatelé moci vyplnit nově náležitosti například pro doklady v režimu přenesené daňové povinnosti potřebné pro „Kontrolní hlášení DPH“.

PDP_TP,DOV_EU - v detailu dokladu přibyla položka RPDP a „Předmět plnění“. Tyto položky slouží pro identifikaci režimu přenesené daňové povinnosti (RPDP). Pokud chce uživatel, aby se u položky DPH nezapočetlo do celkové částky DPH, tak namísto sazby DPH vyplní sloupec RPDP s příslušnou sazbou a položku předmět plnění pro RPDP. V detailu řádku je DPH spočteno, ale částka není přenesena do celkové částky dokladu. Tudíž při vystavení příkazu se počítá pouze s částkou bez DPH.

Plátce vybere z nabídky pole - příslušný kód předmětu plnění:

1 - dodání zlata (plnění podle § 92b)

3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d)

4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e)

5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c)

11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů

12 - obiloviny a technické plodiny

13 - kovy, včetně drahých kovů

14 - mobilní telefony

15 - integrované obvody a desky plošných spojů

16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)

17 - videoherní konzole

18 – Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie4

19 – Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

KAL_TP – tento typ dokladu se použije v případě, že se jedná o splátkový kalendář. Doklad pak bude doplněn do příslušné části kontrolního hlášení DPH bez ohledu na to, že jeho částka může být menší než 10 000,- Kč.

TUZ_TP – tento typ dokladu je používán u většiny tuzemských dokladů a u nového dokladu se předvyplní automaticky.

3) Evidence interních faktur – do evidence faktur byla doplněna položka typ dokladu. Stejně jako u PF rozhoduje o způsobu zpracování dokladů do kontrolního hlášení DPH.

4) Evidence vydaných faktur – do evidence faktur byla doplněna položka typ dokladu, předmět plnění a režim plnění.

PDP_TV,VYV_EU – v detailu dokladu stejně jako u PF přibyla položka RPDP a „Předmět plnění“. DPH poté není započteno do celkové výše DPH u dokladu. V tisku RPDP pro tuzemské firmy se poté jiným způsobem zobrazí rekapitulace. A doklad je doplněn o náležitosti dle vyhlášky.

TUZ_V – v detailu u položek, které mají DPH, se musí vykazovat nově položka režim plnění. V detailu je předvyplněna hodnota 0.

5) Tiskové sestavy – postupně jsou doplňovány i některé tiskové sestavy o položky pro RPDP. V sestavách jsou částky DPH pro PRDP uváděny v závorkách a nejsou započteny do celkové částky s DPH.

6) Výstup do FÚ – výstup do FÚ je v modulu fakturace do 31.12.2015 stejný jako doposud. Od 1.1.2016 dochází ke změně. Program již nebude dávky do FU posílat jako textové soubory. Dávky bude ukládat do archivu a uživatel bude mít k dispozici seznam všech exportovaných dávek zpětně i s jejich aktuálním stavem. Přehled je k dispozici v menu Program -> Uzávěrka -> Evidence dávek. Dávka může nabývat celkem 3 stavy.

A - aktivní nezpracovaná
Z – zpracovaná
D – stornovaná dávka, nebude nabídnuta ke zpracování

Každá dávka obdrží název tvořený písmenem F – fakturace a časovým razítkem ve tvaru RRMMDDhhmmss. Název dávky se objeví i na tisku protokolu o exportu do FU.